Цифрові інвестиції CoinShares: ключові тенденції, регіональні інсайти та продуктивність активів

Вступ до цифрових інвестицій CoinShares

Щотижневі притоки та відтоки інвестиційних продуктів цифрових активів

Основні моменти:

• Bitcoin: Незважаючи на свою домінантність, Bitcoin періодично зазнає відтоків, що сигналізує про коливання настроїв інвесторів.

• Ethereum: Ethereum продовжує лідирувати за притоками, часто перевершуючи попередні рекорди за активами під управлінням (AuM).

• Альткоїни: Такі активи, як Solana, XRP та Sui, демонструють періодичні притоки, хоча інституційний інтерес до них залишається обмеженим у порівнянні з Bitcoin та Ethereum.

Продуктивність Bitcoin та Ethereum за притоками та AuM

Bitcoin:

• Bitcoin залишається найпопулярнішим активом серед інституційних інвесторів.

• Продукти Short-Bitcoin демонструють постійні відтоки, що вказує на загалом позитивні настрої щодо Bitcoin.

Ethereum:

• Зростаюча частка Ethereum у AuM підкреслює його привабливість як довгострокової інвестиції.

• Рекордні притоки до продуктів, орієнтованих на Ethereum, свідчать про його стійкість та потенціал.

Регіональні тенденції у цифрових інвестиціях

Сполучені Штати:

• США домінують за притоками до цифрових активів, що зумовлено інституційним прийняттям та регуляторною ясністю.

Європа:

• Такі країни, як Німеччина, Швейцарія та Канада, забезпечують стабільні притоки, що відображає зростаючий інтерес до цифрових активів.

Азія та Латинська Америка:

• Гонконг та Бразилія постійно фіксують відтоки, що підкреслює регіональні виклики та обережність інвесторів.

Продуктивність альткоїнів та настрої інвесторів

Solana:

• Solana демонструє періодичні притоки, зумовлені її високошвидкісною блокчейн-технологією та зростаючою екосистемою розробників.

XRP:

• Притоки XRP часто пов’язані з розвитком у його правовому та регуляторному середовищі, зокрема з його триваючою справою з SEC.

Sui:

• Притоки Sui відображають зростаючий інтерес до нових блокчейн-проєктів, хоча його частка на ринку залишається невеликою у порівнянні з більш усталеними альткоїнами.

Вплив геополітичної та монетарної політичної невизначеності

Основні драйвери:

• Геополітична нестабільність: Події, такі як торговельні війни та політична нестабільність, спонукають інвесторів до децентралізованих активів.

• Монетарна політика: Занепокоєння щодо інфляції та підвищення процентних ставок роблять цифрові активи привабливим захистом.

Зміна драйверів інвестицій: від спекуляцій до диверсифікації

Диверсифікація:

• Інвестори все частіше використовують цифрові активи для диверсифікації своїх портфелів та зниження ризиків.

Доступ до блокчейну:

• Можливість брати участь в екосистемах блокчейну стає значним стимулом для інвесторів.

Бар’єри для нових інвесторів

Проблеми зберігання:

• Багато інвесторів турбуються про безпеку своїх цифрових активів, особливо за відсутності надійних рішень для зберігання.

Доступність:

• Складні процеси реєстрації та обмежені освітні ресурси відлякують потенційних інвесторів.

Обсяги торгівлі ETP та їх кореляція з притоками цифрових активів

Основні інсайти:

• Bitcoin та Ethereum домінують за обсягами торгівлі ETP, що відображає їх лідерство на ринку.

• Збільшення активності торгівлі часто передує притокам, сигналізуючи про зростання інтересу інвесторів.

Висновок